Estratégia Secreta De Hedge Forex Pdf

Estratégias de hedge rentáveis ​​Nenhuma vantagem pode ser criada por hedge. Não está tentando ser um goleiro, mas isso é um fato. Vou explicar. 1 lote longo 1 lote curto sem posição 2 lotes longos 1 lote curto 1 lote longo 1 lote longo 3 lotes curtos 2 lotes baixos Não importa o que, o efeito líquido é o mesmo que apenas em uma direção (ou não toma nenhuma posição no caso De cobertura igual). Pode realmente ser mais caro se você mantiver as posições em rollover porque você pagará a diferença no swap. Meu melhor conselho é não desperdiçar seu tempo tentando descobrir. Não só mais caro se você segurar o rollover, mas você também paga o spread em seu hedge, então, a menos que o hedge tenha sua própria vantagem direcional (ou seja, algo que você quisesse negociar separadamente, e acabou por ser protegido, mas os sinais comerciais , Plano e vantagem são totalmente independentes um do outro) você deveria estar pagando mais globalmente. É por isso que tantas pessoas aqui chamam de quotnedgingot, ou Newbie Hedging. Não faz muito sentido construir um plano de comércio em torno dele e não ser capaz de proteger deve ter um impacto zero em sua capacidade geral de comércio. Sempre pense em seus negócios como uma exposição líquida e você verá que há pouca necessidade de hedge. Juntou-se a Jul 2012 Status: O tempo é meu único amigo 159 Posts Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se encontra em hedge. por exemplo. Se você tiver 1000 em sua conta. E você comprou um lote EURUSD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você está segurando uma perda de 500. 500 de patrimônio líquido. Você possui uma posição de hedge completa. Agora o mercado foi ainda mais baixo para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição de venda 500. o financiamento do mesmo ano ainda é 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é seu saldo. É agora 1500. agora há 2 casos. caso não. 1) se o mercado voltar para 1.3000. E você contratou sua posição vendendo novamente. Você voltou a ponto de equilíbrio. 1000 equidade - 1500 saldo. caso não. 2) se o mercado fosse contra você quando você fechou sua posição de venda 1.2950 que vendeu 1.3000 e continuou a se mover para baixo. Aqui, você está perdendo muita da sua conta. Então, antes de fechar essa posição de venda, você deve analisar o mercado com cuidado. Você deve saber a hora exata em que o preço irá voltar. Se não apenas manter sua posição coberta. E comece a negociar de novo. Como se essa posição coberta fosse fechada. Até o seu pronto (quando você analisou o mercado cuidadosamente). --- 2 --- quando você se encontra em hedge. Mantenha o couro cabeludo. por exemplo. Comprei 1 monte eurusd 1.3000 e vendeu um 1.2995. Você fecha a posição de venda 1.2990. E quando o mercado se aproxima, feche a posição de compra 1.3005. E continue fazendo isso. Mas se o mercado caiu para 1.2980. E o preço não revistou quando você fechou a posição de venda 1.2990. Apenas venda outro lote lá. E continue fazendo isso. ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei que não é isso fácil. O preço não é todo o tempo. Mas você tem outra maneira de se proteger. Eu acho que é isso. . Isso é hedge. Conheço caras que você já conhece. Mas o quebra-cabeça faltante não está comigo. Vamos apenas procurar esse quebra-cabeça. E vença esses caras que continuam postando - não há como você pode lucrar com hedging -. Esses caras que dizem isso. Eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem que os outros se beneficiem disso. Então eles postam contra hedge para minimizar o número de comerciantes que conhecem o quebra-cabeça que falta. Deixe o gráfico ser seu motorista. - Forexmnstr - ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei não é tão fácil. O preço não é todo o tempo. Mas você tem outra maneira de se proteger. Eu acho que é isso. . Isso é hedge. Conheço caras que você já conhece. Mas o quebra-cabeça faltante não está comigo. Vamos apenas procurar esse quebra-cabeça. E vença esses caras que continuam postando - não há como você pode lucrar com hedging -. Esses caras que dizem isso. Eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem outros. Aqui vamos nós novamente. Quando alguém como eu aponta a inutilidade do hedging, alguém afirma que é uma grande conspiração para evitar que os outros se protejam e lucrem. Absurdo absurdo. NUNCA habito dentro do mesmo instrumento. Por favor, leia minha postagem novamente, onde eu explico de forma muito simples por que o hedging do mesmo instrumento é inútil e realmente mais caro. Sua simples matemática e senso comum. Se você não entender, então estou com medo de você totalmente perdido. Minha sugestão é parar de negociar até que você entenda por que o hedging é prejudicial e não é benéfico. Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se encontra em hedge. por exemplo. Se você tiver 1000 em sua conta. E você comprou um lote EURUSD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você está segurando uma perda de 500. 500 de patrimônio líquido. Você possui uma posição de hedge completa. Agora o mercado foi ainda mais baixo para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição de venda 500. o financiamento do mesmo ano ainda é 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é seu saldo. É agora 1500. agora há 2 casos. caso não. Você pode pensar que este exemplo de hedging que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isto é exatamente o que seu corretor amaria por você fazer. Mantenha uma posição zero líquida enquanto paga extra swap e spread. Tem uma melhor idéia sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compras em 1.3000 (-50 pips) e entre imediatamente em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para lucro de 50 pips. Na verdade, ele tem o mesmo efeito líquido ao mesmo tempo que paga menos swap e spread. Quanto mais cedo sua mente puder entender esse conceito, melhor será um comerciante. Membro comercial Iniciado em janeiro de 2012 459 Posts Não sei por que é tão difícil para alguns entender o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que nenhum que postou sabe uma estratégia de quothedg rentável ou não. E todos os exemplos apresentados são terríveis, e não estratégias. Infelizmente, isso é muito comum no mundo forex. Hedging é definido como uma posição de investimento para compensar a minimização de potenciais prejuízos. Os grandes hedge funds o fazem o tempo todo, as firmas de corretagem Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são lucrativas. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos ou símbolos. Agora, é verdade que se alguém comprar Euros em dólares (comprar eurusd) e depois comprar Dólares em euros (vender eurusd), você está segurando 2 moedas em euros e dólares, mas porque seus empréstimos também estão em 2 moedas que se compensam mutuamente As taxas mudam, basicamente, você interrompe sua perda e é isso, mas este ato está longe de ser uma estratégia de quothedging. Agora, nada de errado se alguém quiser fazê-lo. O que significa cortar suas perdas comprando a outra moeda em vez de vender o que você está segurando imediatamente em uma perda. Ao contrário do general, acredita que não lhe custa dinheiro extra (acho que há um montante insignificante no swap que você deseja considerar se quiser fazer isso com outras moedas diferentes do que o Eurusd). Mas, por favor, não confunda isso com uma estratégia de quothedgot. Até agora, ninguém postou uma estratégia de quothedging aqui. E todos os comentários e opiniões foram sobre não-estratégias, mas erroneamente chamado, devido a pequenos pensamentos e estudo por si só. O verdadeiro é que as estratégias de hedge são o segredo mais protegido dos hedge funds e corretora. É por isso que contratam economistas, matemáticos, programadores, contabilistas, sociólogos e outros. Para estudar milhares de instrumentos, seus comportamentos em relação a cada um para chegar a uma sequência logística de compra e venda de múltiplos instrumentos que, após um ciclo, acabam em lucros, sendo cobertos ou cobertos em todos os momentos. Isso é possível com pares de divisas sozinhos. Eu acho que é. Mas vai muito atrás de apenas comprar a outra moeda de um par. Você pode pensar que este exemplo de hedging que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isto é exatamente o que seu corretor amaria por você fazer. Mantenha uma posição zero líquida enquanto paga extra swap e spread. Tem uma melhor idéia sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compras em 1.3000 (-50 pips) e entre imediatamente em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para lucro de 50 pips. Na verdade, ele tem o mesmo efeito líquido ao mesmo tempo que paga menos swap e spread. Quanto mais cedo sua mente puder entender esse conceito, melhor será um comerciante. . Vamos fazer algum cálculo se realmente acabar pagando mais spreads comprando a outra moeda em vez de vender o que você possui imediatamente. Vamos calcular com um spread fixo de 2 pips para cálculos simples. Comprar 1 lote de euros em 1.3050 pagos 2 pips Vendido os euros em 1.3000 pagos 2 pips Comprar Dólares em 1.3000 paids 2 pips Vendido os dólares em 1.2950 pagos 2 pips total pago 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Compre dólares, pague 2 pips venda dólares, pague 2 pips venda os euros, pague 2 pips total pagou 8 pips. Nenhuma diferença não é óbvio, é a sua capacidade de saber quando entrar e sair que produza lucros ou perdas para você. Mas isso vale para os 2 métodos. Quanto ao swap. Sim, você pode acabar pagando algumas das suas posições ficar durante a noite. Mas no pessoal não me preocupo muito com isso. Quero dizer, se eu fizesse, e eu nunca quis pagar, eu teria que fechar todas as minhas posições antes da midnite e reabri-las depois. Mas isso me custaria muito mais do que o próprio swap. Eu duvido que você faça isso para economizar swap. Mas talvez você tenha uma estratégia que não seja necessária para manter posições durante a noite. Isso eu não sei. Hedging através da diversificação é uma abordagem diferente. Eu, pessoalmente, não gosto de diversificar demais, mas às vezes tento encontrar instrumentos separados que possam se proteger mutuamente e, ao mesmo tempo, não se limitam tanto ao lado positivo. Em outras palavras, cada instrumento é auto-sustentável e tem potencial para apreciar por conta própria. É quase como tentar encontrar uma arbitragem sintética (mas não realmente uma arbitragem). Em última análise, é preciso perguntar-se se o risco vale a recompensa potencial antes de colocar dinheiro. Você pode explicar ainda. Meu entendimento é que todas as cestas acabaram se resolvendo em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio carrinho. Por exemplo, se a UE é longa, UJ longa e GJ curta, então EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, portanto, não é efetivamente diferente de simplesmente ser um EG longo líquido (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo que qualquer desequilíbrio pode ser replicado Negociando uma pequena segunda posição). Há muitos comerciantes por aí que usam. Estratégia de hedge. Cada um tem o seu próprio. Eles estão fazendo muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Não acredito que seja possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão que acabei de dar. Qualquer oportunidade de arbitragem circular triangular seria passageira e mais do que provavelmente superada pela propagação. De onde você conseguiu suas informações Você pode explicar ainda. Meu entendimento é que todas as cestas acabaram se resolvendo em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio carrinho. Por exemplo, se a UE é longa, UJ longa e GJ curta, então EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, portanto, não é efetivamente diferente de simplesmente ser um EG longo líquido (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo que qualquer desequilíbrio pode ser replicado Negociando uma pequena segunda posição). Não acredito que seja possível. Pelo menos não para o comerciante varejista, pelo motivo. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não pode ser lido os links, então talvez nunca tenha entendido sua postagem. Algumas pessoas aqui estão tentando. A palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que a NEDGING NÃO é hedging, e que existe um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos shows abertos MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para que você investe em empresas de economia de água que parecem ser sólidas esperando que seus negócios se tornem mais rentáveis ​​durante a seca e, portanto, suas ações também aumentam como uma resultado. Ao mesmo tempo, você também investir no que parece ser empresas sólidas que fabricam um determinado tipo de plástico porque as empresas de economia de água usam este plástico para produzir seus produtos de armazenamento de água, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo plástico também é usado para criar impermeáveis E guarda-chuvas. Então, se houver uma seca, as empresas que economizam água devem se tornar otimistas e possivelmente o mesmo com a empresa de plásticos. Mas se a seca não acontecer e se torna uma estação chuvosa, então você perde nas empresas de armazenamento de água, mas ainda possivelmente equilibrado ou sair em frente das empresas de plásticos. Ou alguma merda assim. Eu sou apenas um nubcake. Observe-me nedge meu caminho para lucros garantidos hrughalguhagluah111 eu deveria acrescentar que isso é apenas um discurso geral e não é realmente uma resposta para hanover que eu tenho certeza que sabe o que é um hedge. Quanto ao resto de vocês que não sabem o que é um hedge, volte para a seção de rookie onde você pertence e pare de falar com merda. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não pode ser lido os links, então talvez nunca tenha entendido sua postagem. Algumas pessoas aqui estão tentando. A palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que a NEDGING NÃO é hedging, e que existe um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos shows abertos MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para você. Sim, é mesmo assim que entendi, também. Re misturando cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas. E se as moedas nessas posições cancelarem ou se sobrepõem, então a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) é válida. Sim, isso é praticamente o Como também eu entendo. Re mistando cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas. E se as moedas nessas posições se cancelam ou se sobrepõem, então, a álgebra (conforme ilustrado no meu exemplo) é válida sim, eu suponho que sim. Eu não prova suas coisas porque, em geral, não há necessidade. A minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que, de outra forma, não é possível. Jacklarkin explicou bem no fio pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não possuem essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com aquele que tenta. Por favor, agora eu preciso ir re-ler sua postagem e os links para ver exatamente de onde você vem. Toda essa merda é como rachar e piratear. Dois termos que em algum ponto basicamente trocaram significados uns com os outros. Com quem conhece a diferença que você realmente precisa especificar a qual versão você quer dizer, o significado original ou o significado atual. É o mesmo com essa besteira de hedging. Tornou-se tão importante agora para se referir ao fechamento de uma posição com um novo bilhete de fabricante de mercado bullshit oposto em MuppetT4 como hedging e corretores também se referem a ele como esse agora também. Agora você tem que diferenciar entre hedging no sentido real versus o senso do idiota dominante. Coxo. Sim, eu suponho que sim. Eu não prova suas coisas porque, em geral, não há necessidade. A minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que, de outra forma, não é possível. Jacklarkin explicou bem no fio pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não possuem essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com aquele que tenta. Maldita seja, agora preciso ir e reler. Antes de fazer muitas (possivelmente) leitura desnecessária. Os links não são especificamente sobre cestas, de fato mais sobre a futilidade de nedging. Junte-se a julho de 2012 Status: O tempo é meu único amigo 159 Posts Não sei por que é tão difícil para alguns entenderem o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que nenhum que postou sabe uma estratégia de quotheds lucrativa ou não. E todos os exemplos apresentados são terríveis, e não estratégias. Infelizmente, isso é muito comum no mundo forex. Hedging é definido como uma posição de investimento para compensar a minimização de potenciais prejuízos. Os grandes hedge funds o fazem o tempo todo, as firmas de corretagem Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são lucrativas. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos ou símbolos. Esse significado de (hedging) é o significado exato que os bancos e as baleias estrangeiras querem que você saiba. Mas o verdadeiro significado de hedging lucrativo é mantido com as baleias. Deixe o gráfico ser seu motorista. - Forexmnstr-The QuotSure-Firequot Forex Hedging Strategy (atualizado com uma 2ª e uma 3ª estratégia de risco mais baixo, rola para baixo da página) A técnica de negociação forex abaixo é simplesmente. impressionante. Se você é capaz de olhar para um gráfico e identificar quando o mercado está tendendo. Então você pode fazer um pacote usando a técnica abaixo. Se tivéssemos de escolher uma única técnica de negociação no mundo, este seria o único. Certifique-se de usar o dimensionamento adequado da posição e o gerenciamento de dinheiro com esse e você não encontrará nada além do sucesso 1 - Para manter as coisas simples, vamos assumir que não há espalhar. Abra uma posição em qualquer direção que você gosta. Exemplo: Compre 0.1 lotes em 1.9830. Alguns segundos depois de colocar sua ordem Comprar, coloque uma ordem de Parada de Venda para 0,3 lotes em 1.9800. Olhe para os Lotes. 2 - Se o TP em 1.9860 não for alcançado e o preço cair e chegar ao SL ou TP em 1.9770. Então, você tem um lucro de 30 pips porque o Sell Stop tornou-se um pedido de venda ativo (Short) mais cedo no movimento em 0,3 lotes. 3 - Mas se o TP e o SL em 1.9770 não forem alcançados e o preço suba novamente, você deve colocar uma ordem de compra parada em 1.9830 em antecipação a um aumento. No momento em que o Stop de Venda foi alcançado e se tornou uma ordem ativa para vender 0,3 lotes (foto acima), você deve colocar imediatamente uma ordem Comprar Stop para 0,6 lotes em 1.9830 (imagem abaixo). 4 - Se o preço subir e atingir o SL ou o TP em 1.9860, você também terá um lucro de 30 pips 5 - Se o preço cair novamente sem atingir nenhum TP, então continue antecipando com uma ordem de Parada de Venda para 1,2 lotes, Em seguida, um pedido Buy Stop para 2,4 lotes, etc. Continue esta seqüência até obter lucro. Lotes: 0,1, 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 e 38,4. 6 - Neste exemplo, usei uma configuração 306030 (TP 30 pips, SL 60 pips e Hedging Distance of 30 pips). Você também pode tentar 153015, 6012060. Além disso, você pode tentar maximizar os lucros testando configurações 306015 ou 6012030. 7 - Agora, considerando a propagação, escolha um par com um spread apertado como EURUSD. Normalmente, a propagação é de cerca de 2 pips. Quanto mais apertado o spread, mais provável que você vença. Eu acho que isso pode ser um quotNow Perder Mais uma Estratégia. Apenas deixe o preço se mudar para qualquer lugar em que goste, você ainda ganhará lucros. Na verdade, todo o quotsecretquot a esta estratégia (se houver), é encontrar um período quottime quando o mercado se mover o suficiente para garantir os pips que você precisa para gerar lucro. Esta estratégia funciona com qualquer método de negociação. (VER COMENTÁRIOS ABAIXO)) Asian Breakout usando Line-1 e Line-4. Você pode usar qualquer pip-range que você deseja. Você só precisa saber durante o período de tempo em que o mercado tem movimentos suficientes para gerar os pips que você precisa. Outra coisa importante é não acabar com muitas posições de compra e venda abertas, pois, eventualmente, você pode acabar sem margem. COMENTÁRIOS: Neste ponto, espero que você veja as incríveis possibilidades que esta estratégia oferece. Para resumir, você insere um comércio na direção da tendência intradiária predominante. Gostaria de sugerir o uso dos gráficos H4 e H1 para determinar em que direção o mercado está indo. Além disso, sugiro usar o M15 ou M30 como sua janela de troca e cronograma. Ao fazer isso, você geralmente atingirá seu alvo TP inicial 90 do tempo e sua posição de hedge nunca precisará ser ativada. Conforme mencionado no ponto 7 acima, manter os spreads baixos é uma obrigação ao usar estratégias de hedge. Mas, também, aprender a aproveitar o impulso e a volatilidade é ainda mais importante. Para conseguir isso, eu sugeriria que olhasse alguns dos pares de moedas mais voláteis, como o GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, GBPCHF, EURCHF, GBPUSD, etc. Estes pares vão desistir de 30 a 40 pips em uma heartbeat. Então, quanto menor o spread que você paga por esses pares, melhor. Gostaria de sugerir a procura de um corretor forex com os spreads mais baixos desses pares e que permite a cobertura (compra e venda de um par de moedas ao mesmo tempo). Como você pode ver da imagem acima, a linha de negociação 1 e a Linha 2 (diferença de preço de 10 pip) também resultarão em um comércio vencedor. Este método é extremamente simples: 1. Escolha apenas 2 níveis de preços (Alto, Baixo, você decide) e um horário específico (você decide), se você tiver um Breakout alto, então compre, se você tiver um Breakout baixo e depois venda. TPSL (H-L). 2. Toda vez que você experimenta uma perda, aumente os lotes buysell nesta seqüência numérica: 1, 3, 6, 12, etc. Se você escolhe bem o seu intervalo de tempo e preço, não precisará ativar essas muitas negociações. Na verdade, você raramente precisará abrir mais de uma ou duas posições se você tiver tempo apropriado no mercado. 3. Aprender a tirar proveito da volatilidade e do impulso é fundamental para aprender a usar essa estratégia. Como mencionei anteriormente, o tempo e o período de tempo podem ser cruciais para o seu sucesso. Embora esta estratégia possa ser negociada durante qualquer sessão de mercado ou hora do dia, é preciso enfatizar que quando você troca durante horas fora de horário ou durante sessões de menor volatilidade, como a sessão asiática, levará mais tempo para alcançar seu lucro objetivo. Assim, é sempre melhor negociar durante as horas sobrepostas das sessões europeias de Londres e a sessão de Nova York. Além disso, você deve ter em mente que o momento mais forte geralmente ocorre durante a abertura de qualquer sessão de mercado. Portanto, é durante esses momentos específicos que você trocará com uma probabilidade de sucesso muito maior. TIMING MOMENTUM SUCCESS 29 de março de 2007 foi um exemplo típico de um dia perigoso porque os mercados não se moviam muito. A melhor maneira de superar essa situação é poder reconhecer as condições atuais do mercado e saber quando ficar fora delas. Os mercados variáveis, de consolidação e de oscilação pequenas matarão qualquer pessoa se não forem reconhecidos e negociados adequadamente (você deve, de fato, evitá-los como a praga). No entanto, ter um bom método de negociação para ajudá-lo a identificar boas configurações ajudará você a eliminar a necessidade de múltiplas entradas comerciais. De certa forma, esta estratégia se tornará uma espécie de apólice de seguro que lhe garante um fluxo constante de lucros. Se você aprender a entrar nos mercados no momento certo (às vezes eu espero o preço para retroceder ou retroceder um pouco antes de saltar), você achará que você geralmente atingirá seu alvo TP inicial 90 do tempo e o preço não chegará a lugar nenhum Perto de sua ordem de cobertura ou sua perda de parada inicial. Nesse caso, a estratégia de hedge substitui a necessidade de uma perda de parada normal e age mais como garantia de lucros. Os exemplos acima são ilustrados usando mini-lotes, no entanto, à medida que você se torna mais confortável e proficiente com essa estratégia, você gradualmente trabalhará no seu caminho até negociar lotes padrão. A consistência com a qual você estará fazendo 30 pips sempre que quiser, levará à confiança necessária para negociar vários lotes padrão. Uma vez que você chega a esse nível de proficiência, o lucro potencial é ilimitado. Quer você perceba ou não, essa estratégia permitirá que você negocie com praticamente nenhum risco. É como ter um cartão de débito ATM para o Banco Mundial. Consultor especialista da Estratégia de cobertura de Sure-Fire Uma variação da estratégia usando uma martingale dupla Esta estratégia é um pouco diferente, mas é bastante interessante, pois você ainda ganha lucro quando você bate uma parada. Usando a imagem abaixo como exemplo, você compraria 1 Lote (indicado com B1) com a idéia de que aumentará. Mas você também venderá 1 lote (no S1, que é o mesmo preço que seu preço de compra) ao mesmo tempo, caso o preço diminua. Em seguida, siga o diagrama. Quando uma martingale pára, a outra assume o controle. Esta estratégia pode ganhar pips durante períodos onde o preço está variando. Como suas transações vencedoras exigem apenas um lote adicional para ser posto em prática, ele realmente não faz muita diferença em relação ao outro martingale. Existe sempre um risco para o primeiro martingale durante os períodos de intervalo (períodos de consolidação planos), mas esse risco é atenuado pelos pips que você está ganhando da segunda martingale Consultor especialista da Estratégia Double Martingale No exemplo acima, no EURUSD, você Compre 1 microlote e venda 1 microlote ao mesmo tempo, então, se o par cair 10 pips, faça uma ordem para vender 3 microlotes e compre 1 microlote. Se o par cair 10 pips, você quer e pode começar tudo de novo. Se o par surgir, no entanto, você colocará uma nova ordem de compra em 6 microlotes e uma ordem de venda para 1 microlote, etc. Os incrementos do lote são: 1 microlote, 3 microlotes, 6 microlotes, 12 microlotes, 24 microlotes, etc. Cada vez que o preço inverte a direção em relação à sua direção ponderada mais pesada. E, uma vez que você quiser, você começa tudo de novo (mas evite mercados variáveis, esta técnica é excelente para mercados que exibem uma direção genuína) Uma estratégia de martingale de menor risco (o meu favorito das 3 estratégias nesta página) Heres o que você faz: Se o preço estiver em declínio, coloque uma ordem de compra para lotes .1 (também coloque uma perda de parada em 29 pips e um lucro de tomada a 30 pips). Ao mesmo tempo, coloque um pedido de Stop de Venda para .2 lotes 30 pips abaixo com um 29 pip SL e 30 pip TP. Se a primeira posição atingir SL e segunda ordem for disparada, coloque uma ordem Comprar Stop 30 pips acima de sua nova ordem para .4 lotes. Etc. Os tamanhos do seu pedido serão .1.2.4.81.6etc. Se alguma vez a sua perda de parada for atingida e a nova ordem não tiver sido desencadeada porque o preço se inverteu, coloque esta nova ordem no lado oposto, para onde o preço agora está sendo direcionado (nesta situação, você terá uma parada de compra e uma ordem de parada de venda Configurado para o mesmo tamanho de lote). Recomendo que, se você tiver uma conta de 10.000 (ou euro), sua primeira posição seja 1.1 lotes. Se você tiver uma conta de 20.000, eu recomendaria a negociação de dois pares diferentes (por exemplo, se você for longo no EURUSD, vá além do USDJPY, dessa forma você tem certeza de que a metade de suas posições abertas atinge um lucro obtido, e isso será, portanto, Divida seu risco global pela metade). Eu iria tão longe quanto para trocar 3 pares diferentes se você estiver negociando uma conta de 30.000, e apenas aumentar o peso de suas primeiras posições, pois você tem mais capital para negociar. Eu gosto dessa estratégia porque seus tamanhos de posição geral (e, portanto, o risco) acabam sendo mais baixos: tamanhos de posição da estratégia de segurança segura. 1. 3. 6, 1.2, etc. Isso dimensiona os tamanhos de posição. 1. 2. 4. 8, etc.